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华泰柏瑞年内过半权利基金亏损超10% 9只跌幅超

  中国经济网北京11月14日讯 (记者 李荣 康博) 在股市行情欠佳时,投资者能指望的唯有基金经理的教训,正由于如斯,资深基金经理通常是行业争抢的中心资源。但依据记者统计,截止11月12日收盘,华泰柏瑞旗下64只有可比事迹的权利类基金中,年内净值亏损的基金数目到达了53只,这其中,有37只亏损超过10%,占比达58%,另外有9只基金亏损幅度超过了20%。

  而出乎意料的是,这9只亏损超20%的基金所波及的5位基金经理,除1人管理经验在5年以下外,其余4人都是经验在5年以上的“老将”,显然,这样的管理水温和把持净值回撤的能力令多数投资者扫兴。

  华泰柏瑞权益基金年内亏损重大

  今年A股市场节节下挫的走势令权益类产品占比拟多的基金公司亏损宏大,就拿华泰柏瑞来说,根据每天基金网的数据显示,其目前的管理规模为980.46亿元,其中货币基金占363.25亿元、债券型基金为47.63亿元,其余的则全部为权益类基金,占比靠近六成。

  也正因为这样,在今年上半年的股市下跌中,该公司旗下基金盈亏共计后亏损数额达到了45亿元。而在刚从前的三季度里,该公司多数权益类产品持续亏损,情形依然没有好转。

  总的来看,截止11月12日收盘,华泰柏瑞旗下共有53只基金(各份额离开盘算)在今年内净值呈现亏损,占包括了货泉基金在内的基金总数的七成,而这些亏损的基金类型,则全体都是权益类基金,这也从侧面阐明了该公司权益类产品管理能力的不足。

  从这些基金的亏损幅度来看,仅有16只基金亏损在10%以内,而10%-20%(不包含20%)的基金数量达到了28只,亏损幅度超过20%的达到了9只。

  华泰柏瑞健康生活(001398)这只混杂型基金年内亏损了27.49%,是华泰柏瑞基金公司旗下业绩最差的一只基金。不仅如此,从2015年6月18日成破至今,该基金已经累计亏损了37.5%,累计单位净值在3年半当前,仅剩下了0.6250元。

  与大多数基金不一样的是,华泰柏瑞健康生活的前十大重仓股多为冷门股,好比在三季度,其第一大重仓股为数知科技。根据中国经济网记者懂得,早在去年一季度,该股就出当初了华泰柏瑞健康生活的前十大重仓股中,但去年全年数知科技的涨幅仅有11%。而进入到2018年,数知科技均在前三大重仓股内,直到三季度提升为第一大重仓股,但数知科技今年的股价却并没有向权重一样得到晋升,年内,该股在复权后的跌幅居然高达43%,好在华泰柏瑞健康生活买入时间较早,所以还不至于亏损,但目前也是盈利菲薄。

  长春高新是在三季度刚刚出现在前十大重仓股的一只股票,在主营业务为生物医药的光环下,该股在今年前三个季度均连续上涨,但华泰柏瑞健康生活于三季度买入时,也偏偏是长春高新股价处于高点回落的阶段。

  从四季度开端,长春高新正式下跌,目前188元的股价跟华泰柏瑞健康生涯237元的本钱价比拟已经下跌了21%,这一幅度也正好是长春高新四季度至今的跌幅,而这一“完善”高位接盘恰是出自于基金经理吕慧建之手。

  材料显示,从华泰柏瑞健康生活成立之初,吕慧建就参加管理,在2018年5月底之前,吕慧建和徐晓杰独特管理,但2年多的时光二人的配合业绩却是-17.8%。吕慧建2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高等行业研究员,现任投资部总监、投资决策委员会成员,累计管理经验已经快濒临9年。

  从6月份开始,徐晓杰离职,华泰柏瑞健康生活也正式由吕慧建独自管理,不外167天的跌幅就达到了23.03%。

  多位5年以上权益老将垫底业绩榜

  作为重视权益类产品的一家基金公司,华泰柏瑞无疑更须要经验丰盛的基金经理,然而令人意外的是,这些经验丰硕的基金经理,仿佛在今年的A股行情中并不显示出良好的风控才能。

  数据显示,华泰柏瑞旗下所有权益类基金中,年内净值亏损的占到了83%,超过半数的权益基金跌幅超过10%。其中有5位基金经理管理的产品跌幅超20%,而这5人中竟然有4人是管理经验超过5年的“老将”,他们分别是吕慧建、柳军、方伦煜、田汉卿。

  假如抛开管理指数基金的柳军以外,其余3人皆管理自动权益类基金,并且年内业绩垫底公司所有产品。

  吕慧建除了管理的华泰柏瑞健康生活年内业绩大跌外,其管理的另一只基金华泰柏瑞行业领先(460007)也大跌了24.8%。从三季度的前十大重仓股看,完整和华泰柏瑞健康生活一样,并且第一大重仓股为数知科技。同时,其也在三季度重仓了长春高新,浮亏同样在21%左右,再加上跨境通、浙江美大、宝信软件三只股票在三季度跌幅较大,导致基金业绩并不佳。

  而方伦煜单独管理的华泰柏瑞踊跃优选(001097)在年内也亏损了22.24%,并且从2015年3月26日成立至今,该基金在其治理下累计亏损了47.2%,导致累计单位净值仅剩下0.528元。由此可见,这位多年从事券商研讨员工作,且现任华泰柏瑞投资部总监、投资决议委员会成员,累计担负基金经理达6年多之久的“老将”,管理能力仍然欠佳。

  在2017年时,华泰柏瑞积极优选就以钢铁、券商、建材等强周期股为重仓股,导致没能享受到大花费的狂潮,净值仅上涨15.08%,今年,其又重仓钢铁、银行的周期股,比方华菱钢铁、中国石化、韶钢松山等,虽然这些股票的跌幅没有成长股激烈,但在宏观经济涌现稳定的时代,这样的配置显然并不实用。

  而管理经验达5年,2012年 8月参加华泰柏瑞基金管理有限公司,目前已是公司副总经理的田汉卿,也有两只基金进入跌幅榜前列,分辨为华泰柏瑞量化智慧A(001244)和华泰柏瑞量化创优(004394)。这两只基金都为量化型基金,固然对个股进行了疏散投资,但无奈股票类资产占比太高,而年内A股各板块轮流下跌,也让今年量化基金遭受了重挫,两只基金分离下跌21.53%、20.37%。

  总的来看,华泰柏瑞旗下并不缺少管理经验丰富的“老将”,但这些“老将”兼高管却大多在今年的跌势中没能节制好回撤危险,这样的表示确切令投资者心寒。

  而除了这些跌幅较大的“老将”以外,诸如管理经验在6年的方伦煜、经验在5年多的张慧管理的多只基金亏损也都超过了10%。这也就难怪,在2015年过后,华泰柏瑞的管理范围始终彷徨在千亿元以下无奈实现新的冲破了。

  华泰柏瑞年内权益基金业绩一览

序号

证券代码

证券简称

累计单位净值增加率(%)

累计单位净值(元)

1

001398.OF

华泰柏瑞健康生活

-27.49

0.63

2

512510.OF

华泰柏瑞中证500ETF

-26.12

0.49

3

001214.OF

华泰柏瑞中证500ETF联接A

-25.43

0.48

4

460007.OF

华泰柏瑞行业当先

-24.80

1.21

5

004475.OF

华泰柏瑞富利

-22.87

0.77

6

001097.OF

华泰柏瑞积极优选

-22.24

0.53

7

001244.OF

华泰柏瑞量化智慧A

-21.53

0.95

8

510220.OF

华泰柏瑞上证中小盘ETF

-20.75

0.93

9

004394.OF

华泰柏瑞量化创优

-20.37

0.79

10

460220.OF

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

-19.97

0.89

11

003413.OF

华泰柏瑞新经济沪港深

-19.28

1.03

12

001069.OF

华泰柏瑞消费成长

-18.23

0.90

13

001074.OF

华泰柏瑞量化驱动A

-18.21

0.89

14

003954.OF

华泰柏瑞价值精选30

-18.18

0.95

15

002094.OF

华泰柏瑞中国制造2025C

-18.11

0.87

16

003175.OF

华泰柏瑞多策略

-18.05

1.03

17

001456.OF

华泰柏瑞中国制作2025A

-17.95

0.87

18

510300.OF

华泰柏瑞沪深300ETF

-17.79

1.31

19

006087.OF

华泰柏瑞中证500ETF联接C

-17.79

0.48

20

460300.OF

华泰柏瑞沪深300ETF联接A

-17.42

1.47

21

004015.OF

华泰柏瑞锦利C

-17.03

0.89

22

000877.OF

华泰柏瑞量化优选

-16.65

1.44

23

460002.OF

华泰柏瑞积极成长A

-16.61

1.42

24

004013.OF

华泰柏瑞裕利C

-16.46

0.90

25

005055.OF

华泰柏瑞量化阿尔法A

-15.62

0.85

26

460009.OF

华泰柏瑞量化先行

-14.98

1.73

27

512520.OF

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF

-14.39

0.86

28

460010.OF

华泰柏瑞亚洲企业

-13.94

0.86

29

005409.OF

华泰柏瑞策略新兴工业

-13.85

0.86

30

004014.OF

华泰柏瑞锦利A

-13.49

0.93

31

460005.OF

华泰柏瑞价值增长

-13.05

2.90

32

004012.OF

华泰柏瑞裕利A

-12.79

0.94

33

005576.OF

华泰柏瑞新金融地产

-10.86

0.89

34

005269.OF

华泰柏瑞港股通量化

-10.86

0.89

35

000172.OF

华泰柏瑞量化A

-10.25

2.16

36

000967.OF

华泰柏瑞立异动力

-10.14

1.28

37

510880.OF

华泰柏瑞红利ETF

-10.10

2.09

38

003970.OF

华泰柏瑞兴利A

-9.88

1.04

39

006104.OF

华泰柏瑞量化智慧C

-9.83

0.95

40

003971.OF

华泰柏瑞兴利C

-9.27

1.05

41

000566.OF

华泰柏瑞翻新进级

-9.00

2.27

42

005805.OF

华泰柏瑞医疗健康

-7.76

0.92

43

460001.OF

华泰柏瑞盛世中国

-7.62

3.02

44

003556.OF

华泰柏瑞睿利C

-7.18

0.98

45

003555.OF

华泰柏瑞睿利A

-7.05

0.98

46

001524.OF

华泰柏瑞精选回报

-7.00

1.02

47

002082.OF

华泰柏瑞激励动力C

-6.92

1.35

48

001815.OF

华泰柏瑞鼓励能源A

-6.57

1.21

49

005806.OF

华泰柏瑞国企整合精选

-5.52

0.94

50

006131.OF

华泰柏瑞沪深300ETF联接C

-4.26

1.39

51

004905.OF

华泰柏瑞生物医药

-3.01

1.01

52

003592.OF

华泰柏瑞享利C

-0.73

1.08

53

003591.OF

华泰柏瑞享利A

-0.60

1.09

54

002091.OF

华泰柏瑞新利C

0.22

1.12

55

006236.OF

华泰柏瑞古代服务业

0.36

1.00

56

006293.OF

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接C

0.38

1.00

57

006286.OF

华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A

0.41

1.00

58

001247.OF

华泰柏瑞新利A

0.54

1.12

59

006531.OF

华泰柏瑞量化驱动C

1.65

0.89

60

001073.OF

华泰柏瑞量化收益

2.64

1.09

61

002804.OF

华泰柏瑞量化对冲

2.91

1.06

62

004010.OF

华泰柏瑞鼎利A

3.01

1.10

63

006532.OF

华泰柏瑞量化阿尔法C

3.98

0.85

64

004011.OF

华泰柏瑞鼎利C

5.33

1.12

  起源:Wind(净值截止日为11月12日)